银行理财子遭受产物净值维护战：减仓债券+赎回限额“艰苦度劫” 压力缓解○□下资产筑▽设有 何改观？

　　墟市行情回首：上周呆板装备指数下跌5。11%，沪深300指数下跌3。25%，创业板指下跌3。41%。呆板 装备◁正 在○全面 ★ 31个行业中涨跌幅排名第15位。剔除负值后，呆板行 业■估值秤谌(集体法)26。5倍暖锅装备维修凯发一触即发。上周呆★板行业涨幅前三的板块诀别▽是半导体装备、油气开荒装备、轨道交通装备；岁首▽至今涨幅前三的细分板块诀别是轨道交通装备、工程呆板凯发k8国际首页登录、航运装置。

　　【财务 战△略】 10月12日，财务部正在邦新办音 □讯○发外 会上吐露，盘绕稳伸长、扩内需、化危急，将正 在近 期连接推=出一揽子有○针对性的增量 战 略措施，包含救 援地方 化解隐性 债务、救援邦有大□型贸易银○行填补焦点一级资金、救援促进房地产墟○市止跌回稳等。咱们以为，呆板行业中心闭切以下五大偏向：1)希望受益新一轮大周围化 债事情的检测任职暖锅炉、城轨装置、工程呆板板块；2)极端邦债救援“两新”战略希望开 ▽□○ ■○ 释 装□备更新弹性，确定性受益的铁途机车，以及工程呆板、机床等；3)专项债救援战新资产，新质分娩 力最前 沿偏◁向的人…★形■呆板人板块；4)房地产止跌回升、保险三保消费等…等战略鞭◁策 ○经▽济★企稳回升，利好顺周期通用装备；5)轨交、工程呆板、船舶△等板块央邦企◁受益考查轨制○更始下的利润○开释暖锅装备维修暖锅配件。

　　【人形呆板人】10月11日，特斯拉举办“We，Robot”发外会，发外★了 …□包○△含Cyb e rc○ab、Robova n等两款新 产物，并显示了Optimus最新的行为才华。马斯克吐露，跟着将来大周围量产，Opti mus的■售价将下降至2-3万□ 美 元。降本 △的源由之一正在于局部特斯拉车 辆的零部件能被整合至Optimus，包含电池、电子装备、电机、软件、AI推理装备等。别的，发外会上还初 次亮相▽ 了新一代22自○正 =★在度的活络 □手，采用改进的线绳驱动机闭。咱们以为，人形呆板 ……人是 A G=I理…念载体，当昔人形呆 板人仍处于主旨投资阶段，降息战略带来活动□性宽松或发动AI、人形呆板人等科技生长板块投资机缘，硬件方面投资标的…拣选思绪有三，一是特斯拉呆板人供应链，二是△中邦人形呆板人本体企业凯发一触 即发，三是希望进入人形呆板人赛道的其他零部件供应商。焦点标的邦□产呆板人本体厂商优必选、博实股份，以及特斯拉tier1供▽应商三花智控 (家电笼罩)、拓普集团(汽车笼罩)、鸣志电器。倡导闭切其他人形○呆板人供应链标的包○◁含谐波减速器-绿 的谐波、双环传动，行星减速器-中□鼎力德暖锅炉<◁/strong>凯发k8国际火锅设备维修火锅炉火锅配件凯发一触即发，行星滚柱丝杠-恒立液压、贝斯特、五洲新春、北特科技，无框力矩电机-禾川科技、步科股份，空心杯电机-鸣志电器、伟创电气、鼎智科技，力传感器-柯力传感等。

　　投资倡导：倡导2024年中心 … 闭 切(○1)大周 □○ 围装 备更新□带 来○的投资… 机缘，包含铁途装置、机床、工程呆板及船舶等，(2)装置出海，包含消费类呆板、叉车、锂电装备等，(3)○AI+○■行使落…□地 发 动○◁ 的△○投资 机 缘，包含人形呆板○人◁及AI硬件落地 驱动的3C自愿化，(4) 其他新手艺…浸透率晋升偏向及新质分娩力偏向发动的装备投资机缘。

　　危急提示：战略 推动水准不足预★期的危 急；筑设业投资增速不足预期○的危急；行业比赛加剧的危急。

　　每经 头条（nbdtoutiao）“央企大哥哥”带动，中邦能筑跟进，回购增持树模效应扩散，近500家央企控股上市□公 司中谁将接 力？

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